Фьючерсы на Биткоин: что это и как они работают Биржи и платформы с фьючерсами

Если размер поддерживающей маржи снижается, биржа принудительно закрывает позицию. Обычно перед этим трейдер получает уведомление о необходимости добавить деньги на счет (маржин-кол). Но при резком изменении котировок пользователь не успеет внести депозит. Поэтому единственный способ избежать маржин-кола и закрытия позиций ― торговать с небольшим кредитным плечом.

Сейчас наблюдаются все признаки чрезвычайно перегретого рынка – высокая волатильность и воодушевление, говорит профессор. 11 декабря Нил Вудфорд – один из самых известных управляющих фондами в Британии – сравнил биткоин с “тюльпаноманией”, старейшим примером экономического пузыря. Он образовался в первой половине XVII века, когда спрос на луковицы тюльпанов вырос на фоне ажиотажа, а затем рынок резко рухнул.

• Пожалуй, самой горячей темой в 2017 году, стали новости с рынка криптовалют, переживших стремительный рост, который произошел, прежде всего, за счет взлета котировокbitcoin.
• Операции с первыми производными контрактами на Bitcoin появились в 2016 году на криптобирже Deribit.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США в ближайшее время может одобрить запуск первого ETF на биткоин-фьючерсы.
• Он образовался в первой половине XVII века, когда спрос на луковицы тюльпанов вырос на фоне ажиотажа, а затем рынок резко рухнул.
• Одним из них является восприятие инвесторами волатильности актива.

Вопреки прогнозам некоторых аналитиков, стоимость биткоина выросла после старта торгов. Понятие фьючерс, или, в более широком смысле – дериватив, то есть производного финансового инструмента. Дериватив – это финансовый договор между сторонами сделки, который основывается на будущей стоимости базисного актива. У этого договора существуют определённые условия его существования и реализации, из них основные – это цена исполнения и срок действия контракта. В качестве базисного актива могут выступать любые товары или услуги. Наряду с акциями, облигациями и традиционной валютой инвесторы теперь смогут инвестировать в биткоин.

Контракты Фьючерсы на биткоин (CME)

Изначально такие договоры заключались относительно сырьевых товаров и ценных бумаг. В 2017 году Чикагская биржа включила фьючерс на биткоин в список торгуемых активов. Производные инструменты имеют ценовую привязку к базовому активу. Обычно в названии фьючерса указан тикер основной валюты и приставка, обозначающая его тип.

• Преимущество фондовых и валютных платформ ― надежность и официальный статус.
• Как пишет Seeking Alpha, комиссия должна вынести решение по предложению ProShares уже в понедельник.
• Если трейдер использует кредитное плечо, он рискует потерять депозит из-за высокой волатильности.Получение дохода от снижения курса криптоактивов.Необходимость изучать спецификацию контрактов.

В этом случае на счету трейдера останется отрицательный баланс. Фьючерсы на бирже криптовалют могут иметь и иные параметры. Например, на разных платформах отличаются правила закрытия убыточных позиций. В одних случаях баланс такого трейдера обнуляется, в других ― может стать отрицательным. В 2021 году операции с дебетовыми/кредитными картами или системами банковских переводов на большинстве платформ допускались только после верификации.

Поэтому перед выполнением операции с деривативами нужно проверить условия платформы. Если курс криптовалюты растет, пользователь покупает ее и держит на кошельке, пока график не достигнет желаемого уровня. Но, для того чтобы зарабатывать на колебаниях цены цифровых активов, не обязательно приобретать сами монеты или токены. Фьючерс на биткоин ― вид контракта, владелец которого получает прибыль, если в будущем курс валюты изменится в нужном направлении. Это позволяет зарабатывать на криптоактивах, не прилагая усилий для их безопасного хранения на кошельках. Сооснователь криптовалютной биржи EXMO Иван Петуховский придерживается другой точки зрения.

Краткосрочная торговля

Автор стратегии совершает сделки, и они автоматически повторяются на вашем счете. Вместе с тем Берлин оказался одним из главных противников Binance. Власти напомнили о том, что часть операций биржа Чанпэна Чжао ведет, не имея на то лицензии. Представители сервиса не стали обострять конфликт, отказавшись от токенизированных акций и некоторых других инструментов.

Торговля фьючерсами на биткойны вместо базовой криптовалюты дает несколько преимуществ. Во-первых, фьючерсные контракты на биткоины торгуются на бирже, регулируемой Комиссией по торговле товарными фьючерсами, что может дать крупным институциональным инвесторам некоторую уверенность в участии. На протяжении большей части своего недолгого существования криптовалюта торговалась вне рамок регулирования, что делало ее рискованным активом для институциональных денег. На Чикагской бирже впервые в истории стартовали торги фьючерсами на BTC.

Находка для спекулянта. Кому и зачем нужны фьючерсы на биткоин

Другие площадки, такие как Bakkt и Intercontinental Exchange, предлагают ежедневные и ежемесячные фьючерсные контракты на биткоины для физической доставки. Во второй половине XX века возник новый торговый инструмент ― фьючерсы на фондовые индексы. Эти контракты позволяли получать прибыль за счет изменения цены акций крупнейших компаний. Кроме того, с 1976 года котировки большинства мировых валют стали формироваться на принципах свободного рынка.

Хранение биткойнов также может быть дорогостоящим делом и увеличивать общие расходы. Наконец, фьючерсные контракты имеют лимиты позиций и цен, которые позволяют инвесторам сократить свою подверженность риску определенным классом активов. Следовательно, опционы на биткоин объемы торгов могут быть низкими, а колебания цен могут быть высокими, особенно во время волатильных колебаний цены криптовалюты. Торговля фьючерсами на другие товары может предоставить индикаторы или заранее спрогнозировать цены на спотовом рынке.

• Фьючерс ― производный финансовый инструмент, обязывающий стороны совершить сделку в будущем по заранее установленному курсу.
• Такая опция есть на нескольких биржах, включая Binance и Currency.com.
• Об этом и многом другом про инвестирование в фьючерсы на биткоин далее в этой статье.
• Цена на фьючерсы на биткоин зависит от цены изменчивого базового актива.
• Производные инструменты имеют ценовую привязку к базовому активу.
• Биткойн известен своими волатильными колебаниями цен, что делает вложения в фьючерсы на биткоины сильно рискованными.

Купленные активы нельзя вложить в лендинг или стекинг.Возможность хеджирования позиций. Если пользователь вложил монеты в стекинг, он рискует https://coinranking.info/ потерять прибыль в результате обвала котировок. В этом случае можно заключить контракт на снижение курса, обезопасив инвестицию.

В США появился первый криптовалютный фонд

И имеется много комментариев о том, что криптовалюта, которая изначально была разработана, чтобы стать средой для ежедневных транзакций, до сих пор не выполнила это обещание. Все это означает, что фьючерсы на биткоин не являются эффективным средством защиты от волатильности их базовых активов. Во-вторых, поскольку расчет по фьючерсам осуществляется наличными, биткойн-кошелек не требуется. В транзакции не происходит физического обмена биткоинами. Таким образом, торговля фьючерсами на биткоины устраняет риск владения нестабильным классом активов с резкими изменениями цен.

Базовый актив в определенную дату в будущем по заранее определенной цене, продажа фьючерса – продать актив к моменту окончания действия контракта. Этот капитал можно добавить к собственному и использовать для обеспечения контрактов. Кредитное плечо ― это отношение личных средств трейдера к общему балансу счета. Например, если пользователь внес депозит 1 BTC и купил криптоактивы, цена которых эквивалентна 10 биткоинам, можно сказать, что он торгует с левериджем х10. Операции с деривативами часто используются крупными инвесторами, фондами и корпорациями.

Максимальный размер кредитного плеча устанавливается биржей с таким расчетом, чтобы компания не рисковала потерей денег из-за ошибок трейдеров. На большинстве криптоплатформ леверидж не превышает х100. Если кредитное плечо окажется больше максимального лимита, сделка будет принудительно закрыта.

Как торговать биткоин-фьючерсами

Обычно держатели этой криптовалюты получают скидку на торговые операции. Операции с первыми производными контрактами на Bitcoin появились в 2016 году на криптобирже Deribit. Но такая деятельность осуществлялась без одобрения регуляторов. Deribit зарегистрирована в Панаме, государстве с лояльным законодательством.

Другой вариант — получить доступ к торгам через российских брокеров. Пока о запуске возможности торговать этим инструментом объявила только ГК «Финам». Впрочем, cпрос на эту услугу нельзя назвать высоким, признают в брокерской компании.

Трейдер анализирует рынок и находит выгодную точку для покупки актива. Выбрать торговую стратегию (совокупность правил и методик, по которым определяется момент открытия и завершения сделок). Кто-то прогнозирует дальнейший рост до $100 тыс., другие напротив – видят тенденции к падению курса. Их мнение основано на том, что увеличение фьючерсных объемов, может существенно повысить волатильность BTC, что в свою очередь наверняка приведет к панике. Не так красиво, как эфир, но может потянуть на заходной.. Прошлая неделя показала стремительный рост многих криптовалют и были ликвидированы полностью все шортисты.